Облако сомнений (cloud of the doubt)
В данной работе рассмотрим одну из ситуаций, при которых в рынок входить не рекомендуется. Я назвал этот момент «облако сомнений». Обычно данное облако образуется при прохождении важных точек сопротивления/поддержки или столкновения быков и медведей. Или в тот момент, когда непонятно куда же двинется рынок. Попробуем вместе разобраться в такой ситуации и не получить «лося». Разберем одну из немногих таких ситуаций. И рассмотрим недавнее пробитие сопротивление 1,2940. Я объясню, как я нашел данное сопротивление, а то многие трейдеры ищут эти данные в различных прогнозах и т.д., в то время когда с легкостью каждый может найти этот уровень, я даже должен сказать – обязан уметь найти. Что ж перейдем к делу.
Недельный график:
Видим слева точку, обведенную в красный кружок, именно чуть выше максима будут расположен эмоциональный уровень сопротивления, на 10п меньше, больше неважно, микроскопическая точность здесь не нужна. Так мы нашли наше сопротивление.
Второй кружок это наше место для исследований. Многие скажут мол, что по истории легко говорить и анализировать уже прошедшее. Скажут – «Покажи лучше, где будет завтра евра?». У меня есть ответ на данный вопрос. Я скажу – не знаю. Я всегда иду за ценой, а не прогнозирую ее, где она будет завтра, через пять минут, через неделю или год.
Итак, продолжим. Переходим на более короткий период - на дневной график.
Для дальнейшего анализа будем использовать 5 инструментов. SMA(21),SMA(180),Stohastic(7,10,3) , Parabolic SAR и MACD cо стандартными настройками.
Дневной график:
Рассмотрим дневной график.
На дневном видим все признаки разворота восходящей тенденции. MACD давал сигнал на продажу это доказывает настроение толпы на данном участке, Стохастика также дала подтверждение - выход из области перекупленности сигнализируя тем самым момент начала продаж.
Получили тем самым два ложных сигнала от совершенно разных индикаторов. Какой вывод?
Вблизи таких уровней не доверяем данным индикаторам? – Конечно, нет.
Параболика, короткая и длинная средняя, показывали устойчивый восходящий тренд.
Не было ведь даже прорыва короткой скользящей.
Тем более на данном участке параболика находилась под защитой, т.е. за короткой средней. А это говорит что тренд находится под защитой. Почему так много трейдеров продавало на данном уровне, мне лично – не понятно.
Полагаю, что на данном уровне продажи можно было совершать только после пробоя короткой скользящей и при изменении показателя параболика. Это тем самым было бы подтверждение сигналов от индикаторов о начале продаж. На этом бы можно было закончить разговор, посмеяться, и показать пальцем на тех, кто имел неосторожность здесь продавать. Но углубимся и пойдем дальше. Если вы внимательно рассмотрите свечи что обведены красным кружком, то увидите разнообразные ложные разворотные комбинации.
Это я называю «Большим облаком сомнения». Далее объясню, почему так обозвал это место.
Четырехчасовой график
Рассмотрим теперь этот участок на 4ч и 1ч графиках.
На 4ч графике на данном участке было замеченною несколько медвежьих MACD-дивергенций, Любой холм MACD-гистограммы после большого, медведи воспринимали как сигнал к началам продаж, стохастика была подтверждением этих сигналов, в общей сложности около 3 диверов, хочу отметить, что сработки довольно таки неплохие, профит можно было поймать при правильном подходе, ну мы сейчас не об этом. Объяснить данное поведение толпы несложно. На таких участках толпа разделяется на две категории: те, кто работают на пробой, и те, кто на прорыв. Медведи ищут для себя любые сигналы к продаже ну и соответственно быки сигналы к покупке. При выходе цены за сопротивление, торговцы, играющие на возвращение в канал, рассматривают дивер МАСD и стохастики сигналом к началу продаж, и двигают цену к уже так называемой поддержке. Там их с радостью встречают быки которые воспринимают касание цены о поддержку как сигнал к покупкам – “на отскок”.
Вот тут и начинается хаос и битвы между быками и медведями. Это снова - "облако сомнений".
На этом участке самое активное настроение, очень много продаж и очень много покупок. Тут каждый сомневается, думает, как же не пропустить разворот и как более выгодно войти в позицию, отсюда и название.
Так когда же нам войти в рынок? – спросите вы.
Есть два варианта.
1 вариант:
Можете селить при медвежьих диверах MACD (я отметил их красными кружочками – это есть подтверждение 4ч дивергенции, и более точный вход.), так вы пойдете вместе с медведями, которые думают что это ложный прорыв. Но мы ведь хитрее толпы, и будем выходить при столкновении с быками. (Точки столкновения с быками, это сигналы которые воспринимают быки для покупки, далее мы их рассмотрим)
2.Можете входить в точках касания длинной скользящей средней (они обведены зелеными кружочками), расположив стопы ниже сопротивления.
Точки столкновения медведей и быков и есть – “облака сомнений”.
Часовой график:
